팔란티어 주가와 관련주

본 글은 사용자 제공 정보(2025년 10월 기준)를 토대로 재구성했습니다. 시장 가격과 시가총액은 수시로 변동될 수 있으니 최신 공시/실적자료를 함께 확인하세요.

팔란티어 주가와 관련주

팔란티어 한눈에 보기: 비즈니스 모델과 매출 엔진

팔란티어는 복잡한 이기종 데이터를 통합·분석해 의사결정 자동화를 돕는 엔터프라이즈 소프트웨어 기업입니다. 정부 부문에서 Gotham, 상업 부문에서 Foundry, 그리고 양 부문을 관통하는 **AIP(생성형 AI 플랫폼)**로 데이터→모델→업무를 잇는 전 과정을 제공하죠.

• 정부 장기 계약이 현금흐름 안정성을,
• 상업 부문 확장이 성장 탄력을 담당합니다.
  최근 실적 트리거 이후 두 자릿수 주가 상승은 이 조합이 만든 멀티플 재평가의 신호로 해석됩니다.

실전 포인트: 분기마다 RPO(잔여 수행의무), 상업 부문 성장률, 대형 고객 수 증가를 함께 보면 단기 모멘텀을 더 정확히 읽을 수 있습니다.

제품 생태계: Gotham·Foundry·AIP가 만드는 선순환

• Gotham: 군·정보기관의 임무 기획/상황 인식/위협 추적 등 국방 의사결정 OS.
• Foundry: 데이터 모델링·거버넌스·워크플로 표준화로 기업 운영의 디지털 트윈 구축.
• AIP: 다양한 LLM·전문 모델을 보안 경계 내에서 오케스트레이션, 출처 추적·권한 통제 내장.

도입 팁(가치 추가)

1. 역할·권한 매트릭스와 데이터 라인리지를 PoC 단계에서 먼저 고정하세요.
2. 이후 생성형 AI는 컴플라이언스 프레임 위에 얹으면 총소유비용(TCO)을 줄이고 확장도 쉬워집니다.

무엇이 주가를 움직이나: 3대 트리거와 체크리스트

1. 대형 계약 공시/갱신: 국방·정부 계약 한 건의 규모가 크고, 수익 가시성을 즉시 높입니다.
2. 상업 부문 가속: Foundry+AIP 번들 수주가 ARPU 상승과 고객 잠금효과를 강화합니다.
3. 마진 레버리지: 배포 자동화·클라우드 최적화로 영업이익률/FCF 개선.

리스크

• 프리미엄 밸류에이션(성장 둔화 시 멀티플 압축),
• 규제/데이터 주권 이슈(수주 지연),
• 대형 고객 의존도(매출 편중).

분기 점검 템플릿

• 성장: 상업 매출 y/y, 신규 대형 고객 수
• 수익성: 영업이익률, FCF 마진
• 안정성: RPO, 상위 고객 비중
• 밸류: EV/S → EV/FCF 전환 속도

2025 팔란티어 관련주 (국내 중심)

팔란티어의 가치사슬은 AI·빅데이터 플랫폼–보안/관제–국방/우주통신으로 이어집니다. 국내 종목은 이 데이터→의사결정 파이프라인의 어느 구간을 해결하느냐로 선별하세요.

구분대표 기업핵심 역량팔란티어 밸류체인 인접성체크 포인트

디지털 국방	한화시스템	센서 융합, C2, 국방 AI	Gotham 응용 영역	방산 R&D·수주잔고 증가율
보안/관제	이글루시큐리티	AI 기반 SIEM/SOAR	데이터 보안·운영 자동화	구독형 매출 비중, 레퍼런스
생성형 AI	셀바스 AI	NLP·헬스케어 AI	AIP 응용(도메인 특화)	의료 규제·해외 레퍼런스
클라우드/데이터	나무기술	클라우드·빅데이터 인프라	Foundry 하부 인프라	대형 CSP·공공 레퍼런스
스마트시티/IoT	유엔젤	도시 데이터·IoT	도시 운영 데이터 허브	사업 다각화·수익성
컴퓨터비전	알체라	영상 인식·이상행동	센서 데이터→의사결정	모델 정확도·해외 매출
의료 AI	제이엘케이	의료영상 분석	도메인 AI→확장성	인증/허가·수익모델
핀테크 보안	아톤	인증·보안 분석	데이터 신뢰·접근 통제	금융권 채널 확대
엔터프라이즈 SW	더존비즈온	ERP·클라우드	운영 데이터 표준화	클라우드 전환 속도
위성통신	인텔리안테크	위성 단말·백홀	ISR/전장 데이터 백본	북미/방산 매출 트랙

위 표는 테마별 분류 관점의 참고 자료입니다. 개별 종목의 펀더멘털·밸류에이션은 별도 검토가 필요합니다.

선별 체크리스트(바이트 사이즈)

• 제품이 수집→정제→거버넌스→AI→업무 자동화를 실제로 닫는가
• 반복 수익 비중(구독/유지보수)과 대형 레퍼런스 고객 보유 여부
• 보안·규제 인증(국방/금융/의료) 유무
• 수주잔고·백로그 증가율, 매출 인식 속도
• TCO 대비 경쟁 대안과 전환 비용

투자 전략: 코어-위성 바스켓과 리스크 룰북

• 포지셔닝: 팔란티어(코어) + 국내 **인접 테마(위성)**로 바스켓 구성 → 이벤트 변동성 분산.
• 밸류에이션 프레임: 매출 성장률·FCF 마진·주식보상 희석을 함께 보며 EV/S→EV/FCF 체질 전환 속도를 추적.
• 리스크 관리 룰
  • 분할 매수/리밸런싱: 목표 비중 ±2% 밴드
  • 이벤트 전후 트레이딩: 실적·대형 계약 발표일 캘린더화
  • 매크로: 달러 강세, 미 국채 금리 상승 구간엔 밸류에이션 민감 주의

퀵 팁(가치 추가)

• 상업 부문 성장률이 정부 부문 성장률을 상회하는 구간은 보통 멀티플 업사이드가 열립니다.
• AIP 도입 사례가 늘수록 ‘라이선스+서비스’ 믹스가 개선되어 총마진 상향 여지가 큽니다.

한 줄 요약 & 액션 아이템

요약: 팔란티어 주가는 정부 장기 계약의 안정성과 AIP를 축으로 한 상업 부문 가속이 결합된 성장 프리미엄을 반영합니다.

액션

1. 분기마다 RPO·상업 성장률·FCF 마진을 함께 점검
2. 국내 관련주는 보안·국방·데이터 거버넌스 인접성으로 선별
3. 코어(PLTR)+위성(국내 인접주) 바스켓 전략으로 변동성 관리